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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 351,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000Z6X1). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,740	10,860	1,120
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	23,399
Cours/Valeur comptable	1,566	1,203
Cours/Ventes	0,847	3,694
Cours/Flux de trésorerie	25,681	580,230
Rendement de dividende	8,255	7,446
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,848

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	79,364

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	1,07B	-1,70	0,11	-0,03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1,07B	-1,68	0,11	-0,03
Debt Fund Institutional USD Inc	351,49M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	351,49M	6,85	-3,99	0,61
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	351,49M	7,33	-3,45	-

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