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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Usd Acc (0P0000Z6X1)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 352,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000Z6X1). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,740	10,860	1,120
Actions	0,040	0,040	0,000
Oblig.	90,110	90,110	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	22,995
Cours/Valeur comptable	1,566	1,156
Cours/Ventes	0,847	3,610
Cours/Flux de trésorerie	25,681	568,432
Rendement de dividende	8,255	6,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	48,048

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0,97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0,94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	864,86M	2,36	0,32	0,55
Local Currency Bond Fund Institutiu	864,86M	2,36	0,32	0,55
Debt Fund Institutional USD Inc	352,53M	1,90	-0,86	2,00
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352,53M	1,90	-0,90	-
Debt Fund Retail USD Inc	352,53M	5,72	-3,25	1,17

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France 40 Futures	8.215,0	+14,0	+0,17%
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