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Deleg Pp (0P00000XG4)

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30/06 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Vida Caixa Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00000XG4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Deleg PP (0P00000XG4). Les informations sur le portefeuille de Deleg PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,810	24,560	22,750
Actions	27,470	27,480	0,010
Oblig.	70,290	72,760	2,470
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Privilégiées	0,040	0,050	0,010
Autre	0,070	0,180	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,051	14,833
Cours/Valeur comptable	2,295	2,117
Cours/Ventes	1,594	1,499
Cours/Flux de trésorerie	10,083	9,155
Rendement de dividende	2,598	2,980
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,928	10,646

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,840	18,753
Services Financiers	15,500	16,893
Industrielles	13,360	13,177
Santé	12,350	10,210
Conso / Cycliques	11,260	13,295
Consommation Défensive	8,330	8,082
Services de Communication	6,220	6,010
Matériaux de base	5,120	6,015
Energie	4,790	4,574
Services publics	2,770	2,452
Immobilier	1,460	2,308

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	6,07	2.689,5	+0,88%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,49	120,65	-0,08%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	4,65	375,381	+0,16%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3,40	13,96	0,01%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,89	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc	IE00B61N1B75	2,81	-	-
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	2,73	32,69	+0,09%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,46	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	2,45	99,31	0,00%
United States Treasury Notes 1%	-	2,31	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Vida Caixa Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CABK Equilibrio PP	4,33B	6,44	1,28	1,30
CABK Destino 2030 PP	4,22B	11,10	3,55	-
Plancaixa Bolsa Internacional PP	2,42B	32,69	11,24	12,78
Plancaixa Ambicion Global PP	1,85B	9,17	2,67	2,54
Plancaixa Tendencias PP	1,72B	18,41	2,95	8,70

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Pétrole Brent	77,11	+0,95	+1,25%
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Gaz naturel	3,787	+0,136	+3,73%

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