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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - I (0P0000LZZQ)

Amsterdam

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30/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,35M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489365

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000LZZQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund (0P0000LZZQ). Les informations sur le portefeuille de Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,600	2,600	0,000
Oblig.	97,500	97,880	0,380

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	40,164
Cours/Valeur comptable	2,320	2,433
Cours/Ventes	3,328	3,219
Cours/Flux de trésorerie	-	10,159
Rendement de dividende	3,923	3,306
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,097

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	89,462	57,613
Liquidités	2,646	5,977

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 30A	FR0010773192	5,27	3,466	-0,37%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	3,65	126,58	+0,29%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,38	98,30	+0,26%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,15	109,30	+0,52%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,85	74,66	+0,11%
Pays-Bas 30A	NL0009446418	2,80	2,826	-0,49%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2,78	96,91	+0,57%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,75	82,48	+0,29%
Allemagne 30A	DE0001135432	2,73	2,646	-0,41%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,63	110,30	+0,26%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	738,28M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Rente Fonds A	738,28M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	306,71M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	171,06K	-4,98	-18,18	-0,09
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,52M	-2,40	-8,00	0,45

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