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Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Dailyreinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z)

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26/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QL3

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000XW3Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D (0P0000XW3Z). Les informations sur le portefeuille de DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	61,860	61,860
Oblig.	37,600	37,600
Autre	0,540	0,540

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	63,361	51,937
Liquidités	33,918	27,823
Gouvernement	2,181	16,905

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6694	9,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,46	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,66	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,31	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163W7	4,20	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,93	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,18	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,15	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PGIM India Asset Management Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,43B	2,47	5,27	6,08
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,43B	1,92	5,03	5,74
DHFL Ultra Short Term M Div	2,43B	4,53	5,44	6,26
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,43B	1,78	4,56	5,44
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,43B	4,53	5,44	7,31

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S&P 500 VIX Futures	18,49	+0,19	+1,05%
DAX	19.487,25	+267,05	+1,39%
S&P 500	5.754,30	+8,93	+0,16%
Dow Jones	42.616,80	+441,69	+1,05%

Aurora Cannabis	7,990	+0,220	+2,83%
Meta Platforms	566,25	-1,59	-0,28%
Amazon.com	188,29	-2,87	-1,50%
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EUR/CHF	0,9406	-0,0051	-0,54%
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EUR/GBP	0,8333	+0,0001	+0,01%
EUR/TRY	38,1411	-0,0303	-0,08%
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USD/JPY	142,88	-1,92	-1,33%

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Pétrole Brent	71,14	+0,05	+0,07%
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Gaz naturel	2,893	+0,140	+5,09%

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