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Pgim India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Dailyreinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z)

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24/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,39B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QL3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XW3Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D (0P0000XW3Z). Les informations sur le portefeuille de DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	81,940	81,940
Oblig.	17,540	17,540
Autre	0,520	0,520

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	63,521	40,236
Corporate	33,896	42,165
Gouvernement	2,064	15,997

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6,19	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5,41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4,13	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4,12	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3,88	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2,07	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PGIM India Asset Management Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2,39B	6,98	6,51	6,57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2,39B	6,68	6,37	6,18
DHFL Ultra Short Term M Div	2,39B	6,27	5,78	6,30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2,39B	6,22	5,82	5,88
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2,39B	6,27	5,79	7,24

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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