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Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

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22/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,61B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X). Les informations sur le portefeuille de Discovery Cautious Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,850	13,380	6,530
Actions	23,010	23,010	0,000
Oblig.	42,730	42,860	0,130
Autre	27,410	27,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,820	12,375
Cours/Valeur comptable	1,569	1,640
Cours/Ventes	1,502	1,605
Cours/Flux de trésorerie	3,892	7,070
Rendement de dividende	3,870	4,144
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,814	11,574

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,790	21,154
Services de Communication	17,560	10,983
Immobilier	17,270	18,050
Matériaux de base	13,950	12,593
Conso / Cycliques	12,580	10,305
Consommation Défensive	3,670	9,086
Technologie	2,430	9,071
Santé	2,410	6,063
Industrielles	2,330	6,088
Energie	0,870	2,521
Services publics	0,140	1,274

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ninety One Global Balanced (SA), I, Acc, USD	GG00BJ38BS84	20,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,86	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	6,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,35	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5,12	1,014	+0,56%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4,30	-	-
Absa Bank Ltd Cod 10 Dec 2024 9.2%	-	4,02	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3,91	3,523	+0,32%
Ninety One Global Fixed Income (Sa) I Acc Usd	-	3,32	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,21	96,06	+0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Discovery Balanced Fund	45,2B	11,70	7,87	7,79
Discovery Moderate Dynamic A	7,9B	8,52	9,06	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6,11B	8,53	8,60	-
Discovery Conservative Optimiser A	2,86B	7,89	8,31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2,61B	10,15	7,24	7,51

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