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Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

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23/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,53B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X). Les informations sur le portefeuille de Discovery Cautious Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,790	18,720	8,930
Actions	41,420	41,420	0,000
Oblig.	43,280	43,500	0,220
Autre	5,520	5,560	0,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,403	12,446
Cours/Valeur comptable	1,896	1,660
Cours/Ventes	1,630	1,621
Cours/Flux de trésorerie	5,338	7,077
Rendement de dividende	3,076	4,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,328	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,940	21,547
Services de Communication	14,250	11,018
Technologie	11,760	8,992
Conso / Cycliques	11,260	10,407
Matériaux de base	10,550	12,255
Immobilier	10,410	18,411
Santé	5,860	5,892
Industrielles	5,590	6,115
Consommation Défensive	4,180	9,014
Energie	1,640	2,434
Services publics	1,570	1,328

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21,16	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,46	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5,26	1,010	+0,24%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	4,34	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3,99	3,595	+0,28%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3,49	23,633	+0,03%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,32	95,79	-0,10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,63	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,63	79,390	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Discovery Balanced Fund	45B	13,32	7,87	7,73
Discovery Moderate Dynamic A	8,14B	14,00	9,43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6,3B	13,52	8,48	-
Discovery Conservative Optimiser A	2,94B	13,93	9,45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,68B	21,80	11,32	12,73

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USD/JPY	157,29	+0,14	+0,09%

Pétrole brut WTI	70,16	+0,92	+1,33%
Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
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Gaz naturel	3,499	+0,153	+4,57%

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