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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxembourg

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Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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1 an
5 ans
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Clôture précédente23,479

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROEN/A

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires117,19%

ROAN/A

Date de création16/02/2011

Actif total1,41B

Dépenses0,35%

Investissement minimum1.000.000

CapitalisationN/A

CatégorieMonétaires USD Court Terme

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1005	1013	1050	1066	1089	1126
Performance du Fond	0.45%	1.32%	5.03%	2.16%	1.72%	1.19%
Position dans la catégorie	195	306	257	249	198	117
% dans la Catégorie	42	63	55	59	58	50

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,99B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,99B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-

Top Fonds pour la catégorie Monétaires USD Court Terme

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	14,86B	5,03	2,23	1,30
LU0128497889	10,72B	1,86	1,09	0,97
LU0128496485	10,72B	1,93	1,27	1,14
Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C	5,15B	4,20	3,73	1,80
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,68B	0,00	0,00	0,00

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat	Achat
Résumé	Achat Fort	Achat	Achat

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