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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

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20/11 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,41B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
Catégorie d'actif:  Obligation
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 23,537 +0,003 +0,01%

Vue d'ensemble 0P0000SF11

 
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Variation sur 1 an5,11%
Clôture précédente23,535
Profil de risque
Rendement TTM0%
ROEN/A
EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.
Chiffre d’affaires133,23%
ROAN/A
Date de création16/02/2011
Actif total1,41B
Dépenses0,36%
Investissement minimum1.000.000
CapitalisationN/A
CatégorieMonétaires USD Court Terme
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 1043 1012 1052 1109 1113 1169
Performance du Fond 4.28% 1.24% 5.19% 3.5% 2.17% 1.57%
Position dans la catégorie 250 282 250 223 209 123
% dans la Catégorie 48 49 52 50 55 51

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD 1,99B 7,40 -1,82 1,75
  Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD 1,99B 8,21 -0,92 2,58
  IEM Corporate Debt I Acc 1,99B 8,92 -0,14 3,48
  IEM Corporate Debt S Acc 1,99B 9,72 0,73 4,37
  Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD 1,99B 0,80 -4,32 -

Top Fonds pour la catégorie Monétaires USD Court Terme

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0167238863 13,56B 5,03 2,23 1,30
  LU0128497889 10,08B 4,33 3,64 1,71
  LU0128496485 10,08B 4,48 3,82 1,89
  Amundi MoneyMarket Fund ST USD IV C 4,73B 4,64 3,87 1,84
  AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc 3,69B 4,50 3,80 1,83

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75 - 8,46 - -
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7 - 6,92 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495% XS2854897332 3,21 - -
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34% XS2883446127 3,18 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92% BE6354519496 3,17 - -

Résumé technique

Type 1 jour Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Achat Achat Achat
Indicateurs Techniques Achat Achat Achat
Résumé Achat Achat Achat
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