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Discovery Target Retirement 2025 Fund B (0P0000RQAE)

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Données historiques de Discovery Target Retirement 2025 Fund B. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche
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06/09 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 731,69M
Type:  Fonds
Marché:  Afrique du Sud
Emetteur:  Discovery Life Collective Inv
ISIN:  ZAE000148243 
Catégorie d'actif:  Action
Discovery Target Retirement 2025 Fund B 1,791 +0,001 +0,08%

0P0000RQAE Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Discovery Target Retirement 2025 Fund B (0P0000RQAE). Les informations sur le portefeuille de Discovery Target Retirement 2025 Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,480 5,990 2,510
Actions 35,230 35,230 0,000
Oblig. 38,870 39,520 0,650
Convertibles 0,190 0,190 0,000
Autre 22,230 22,230 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,106 15,094
Cours/Valeur comptable 1,094 2,067
Cours/Ventes 1,412 1,529
Cours/Flux de trésorerie 7,762 8,393
Rendement de dividende 5,929 2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,873 12,328

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 20,810 6,312
Services de Communication 20,770 7,828
Services Financiers 16,390 16,622
Immobilier 13,630 2,821
Consommation Défensive 10,360 6,881
Conso / Cycliques 8,100 13,006
Industrielles 3,750 12,396
Santé 2,820 11,457
Technologie 2,180 17,077
Energie 0,990 5,541
Services publics 0,220 3,892

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD GG00BJ38BS84 20,10 - -
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 7,49 0,910 +0,13%
  Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu LU0439319624 4,70 22,929 +0,03%
  Investec Property Equity Fund Z ZAE000085551 4,67 2,982 +0,74%
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD LU0440695715 4,39 - -
Republic of South Africa 5.5% ZAG000018003 4,11 - -
Naspers Ltd Class N ZAE000015889 3,84 - -
Republic of South Africa 6.75% ZAG000030396 3,63 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 3,31 81,030 +0,11%
Republic of South Africa 3.45% ZAG000019944 3,26 - -

Principaux Fonds d’Actions par Discovery Life Collective Inv

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Discovery Balanced Fund 42,35B 2,60 6,23 7,30
  Discovery Cautious Balanced Fund 5,27B 1,60 5,40 6,85
  Discovery Moderate Dynamic A 6,29B 11,25 11,04 -
  Discovery Aggr Asset Optimiser A 4,61B 10,27 11,24 -
  Discovery Moderate Balanced Fund 2,48B 2,12 6,02 7,06
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