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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Oblig. | 143,140 | 148,950 | 5,810 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Privilégiées | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,602 | 9,060 |
Cours/Valeur comptable | 0,730 | 1,703 |
Cours/Ventes | 0,823 | 1,202 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,823 | 5,618 |
Rendement de dividende | 10,158 | 7,272 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 7,816 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | 21,600 | 73,349 |
Gouvernement | 45,021 | 41,626 |
Corporate | 47,608 | 50,312 |
Liquidités | -43,735 | 40,911 |
Titrisé | 29,286 | 19,855 |
Municipale | 0,007 | 0,218 |
Nombre de positions acheteuses: 1,551
Nombre de positions vendeuses: 84
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 9,56 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,92 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4,62 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,59 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,51 | 99,96 | +0,02% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3,32 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,71 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2,45 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,79 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 78,83B | 1,63 | 0,48 | 3,44 | ||
Income Fund E Acc USD | 78,83B | 1,48 | 0,08 | 3,03 | ||
Income Fund E Inc USD | 78,83B | 1,46 | 0,11 | 3,04 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78,83B | 1,92 | 0,99 | 3,96 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 78,83B | 1,88 | 0,98 | 3,96 |
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