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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 278,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Les informations sur le portefeuille de DJE - InterCash PA EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,530	8,530
Oblig.	90,470	90,470
Privilégiées	1,000	1,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,251	48,574
Gouvernement	34,221	35,039
Liquidités	8,122	16,434
Produit dérivé	0,406	8,625

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	4,95	100,76	+0,29%
United States Treasury Notes	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,13	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,74	99,64	+0,11%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,04	102,990	+0,34%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3,00	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2,93	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2,45	99,790	-0,06%

Principaux Fonds Obligataires par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE InterCash I EUR	278,11M	3,10	1,18	0,95
DJE Renten Glbl I EUR	146,41M	1,94	0,17	1,04
DJE Renten Glbl PA EUR	146,41M	2,09	0,24	0,92
DJE Renten Global XP EUR	146,41M	2,71	0,99	1,65

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Argent	31,776	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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