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Dje - Zins Global I (eur) (0P00001A60)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0159550580

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE Renten Global I (EUR) (0P00001A60). Les informations sur le portefeuille de DJE Renten Global I (EUR) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,600	10,600	0,000
Oblig.	89,400	89,430	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,325	19,113
Cours/Valeur comptable	1,196	1,770
Cours/Ventes	0,586	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	7,627	5,861
Rendement de dividende	2,951	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,754	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,768	47,698
Gouvernement	39,632	64,412
Liquidités	10,107	36,742
Produit dérivé	0,493	78,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16,47	100,130	+0,43%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,51	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,07	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2,02	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1,81	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1,66	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1,57	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE InterCash I EUR	275,01M	3,10	1,18	0,95
DJE InterCash PA EUR	275,01M	3,02	1,09	0,82
DJE Renten Glbl PA EUR	147,33M	2,09	0,24	0,92
DJE Renten Global XP EUR	147,33M	2,71	0,99	1,65

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