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Dje - Zins Global Xp (eur) (0P00008F59)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 146,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DJE Investment SA

ISIN: LU0229080659

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DJE - Renten Global XP EUR (0P00008F59). Les informations sur le portefeuille de DJE - Renten Global XP EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,600	10,600	0,000
Oblig.	89,400	89,430	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,325	19,113
Cours/Valeur comptable	1,196	1,770
Cours/Ventes	0,586	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	7,627	5,861
Rendement de dividende	2,951	4,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,754	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,768	47,698
Gouvernement	39,632	64,412
Liquidités	10,107	36,742
Produit dérivé	0,493	78,770

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16,47	99,240	+0,38%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,77	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,51	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,07	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,17	-	-
Enel - Societa per Azioni 6.375%	XS2576550086	2,02	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1,81	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1,66	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1,57	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS1821883102	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DJE Investment SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DJE InterCash I EUR	278,11M	3,10	1,18	0,95
DJE InterCash PA EUR	278,11M	3,02	1,09	0,82
DJE Renten Glbl I EUR	146,41M	1,94	0,17	1,04
DJE Renten Glbl PA EUR	146,41M	2,09	0,24	0,92

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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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