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Dnb Fund - Technology Retail A (eur) (0P00009PQ4)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,84B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296495

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00009PQ4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Fund Technology retail A EUR (0P00009PQ4). Les informations sur le portefeuille de DNB Fund Technology retail A EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,710	2,110	0,400
Actions	98,290	98,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,087	24,900
Cours/Valeur comptable	2,604	5,264
Cours/Ventes	1,819	4,602
Cours/Flux de trésorerie	10,026	16,854
Rendement de dividende	1,513	0,866
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,934	15,936

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	60,230	65,155
Services de Communication	24,430	13,101
Services Financiers	8,980	6,449
Conso / Cycliques	6,360	8,863

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	7,85	164,76	-1,71%
Nokia Oyj	FI0009000681	6,78	4,011	+1,26%
LM Ericsson B	SE0000108656	6,41	89,16	+1,36%
Western Digital	US9581021055	5,88	66,43	+0,83%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,29	56.000	-0,71%
Microsoft	US5949181045	4,62	417,00	+1,00%
Meta Platforms	US30303M1027	4,43	559,14	-0,70%
Visa A	US92826C8394	4,37	309.92	+0.01%
NVIDIA	US67066G1040	4,27	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	4,22	197,12	-0,64%

Principaux Fonds d’Actions par DNB Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1706372916	1,84B	25,20	15,27	-
LU0302296149	248,56M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	77,26M	12,63	6,86	8,91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56,84M	7,96	-5,45	3,61
LU1047850182	49,15M	8,90	-2,08	8,41

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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