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Donadio Inversiones Sicav, S.a. (0P0000IV24)

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29/09 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 87,4K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0108253032

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IV24 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IV24). Les informations sur le portefeuille de DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,950	76,060	38,110
Actions	26,550	26,550	0,000
Oblig.	33,500	39,550	6,050
Convertibles	1,960	1,960	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,030	0,040	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,868	15,107
Cours/Valeur comptable	2,107	2,071
Cours/Ventes	1,655	1,533
Cours/Flux de trésorerie	9,464	8,410
Rendement de dividende	2,154	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,632	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,320	17,085
Services Financiers	15,170	16,623
Conso / Cycliques	13,360	13,007
Santé	10,890	11,452
Industrielles	10,290	12,416
Services de Communication	7,850	7,829
Consommation Défensive	6,870	6,864
Matériaux de base	5,670	6,285
Energie	5,000	5,544
Services publics	2,850	3,888
Immobilier	2,730	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	8,47	-	-
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	7,97	4.308,3	+0,43%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	7,05	103,477	+0,01%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	7,03	182.98	+0.78%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	6,15	87,41	+0,33%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	5,20	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	5,19	-	-
Focused High Grade Bd USD EUR H F-acc	LU1132652998	3,98	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	3,77	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	2,81	13,170	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,59M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	113,38M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,45M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,36M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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USD/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

Pétrole brut WTI	81,12	+0,29	+0,36%
Pétrole Brent	84,49	+0,27	+0,32%
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Gasoil Londres	783,62	+1,12	+0,14%
Nickel	17.267,50	+100,50	+0,59%
Argent	29,277	+0,084	+0,29%
Gaz naturel	2,837	-0,026	-0,91%

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