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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,50 | 12,64 | 4,14 |
Actions | 91,28 | 91,47 | 0,19 |
Oblig. | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Autre | 0,10 | 0,14 | 0,04 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 13,99 | 17,78 |
Cours/Valeur comptable | 1,91 | 2,86 |
Cours/Ventes | 1,18 | 2,03 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,63 | 11,66 |
Rendement de dividende | 2,69 | 2,11 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,67 | 10,95 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Santé | 18,71 | 14,31 |
Industrielles | 15,24 | 12,10 |
Services Financiers | 15,00 | 15,46 |
Technologie | 13,39 | 22,06 |
Conso / Cycliques | 10,72 | 10,67 |
Consommation Défensive | 6,79 | 8,42 |
Services de Communication | 5,10 | 7,26 |
Energie | 5,05 | 4,03 |
Matériaux de base | 4,51 | 4,38 |
Services publics | 4,01 | 2,56 |
Immobilier | 1,46 | 2,80 |
Nombre de positions acheteuses: 22
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 11,52 | 276,000 | -0,06% | |
Franklin Mutual European I(acc)EUR | LU0195950059 | 8,01 | - | - | |
JPM US Value I (acc) USD | LU0248060658 | 7,35 | - | - | |
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU | LU0949170939 | 7,30 | 24,610 | +0,49% | |
DP Healthcare C FI | ES0170865010 | 7,05 | - | - | |
SPDR S&P 500 | US78462F1030 | 6,77 | 529,83 | -0,29% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 6,55 | 83,43 | +0,22% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | ES00000123X3 | 4,77 | - | - | |
Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies | LU0113993553 | 4,75 | 13,093 | +0,19% | |
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc | LU0690374532 | 4,36 | 59,691 | +0,17% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 132,75M | -0,65 | -1,18 | -0,25 | ||
DP Salud FI | 33,07M | 2,45 | 6,18 | 8,69 | ||
DP Fonglobal FI | 21,7M | 1,35 | 9,13 | 4,11 | ||
DP Flexible Global FI | 23,67M | 1,50 | 2,03 | 1,37 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23,65M | 10,51 | 4,53 | 1,67 |
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