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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 117,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005V93 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93). Les informations sur le portefeuille de DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,960	4,030	0,070
Actions	96,040	96,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,180	24,492
Cours/Valeur comptable	3,460	3,382
Cours/Ventes	2,886	2,990
Cours/Flux de trésorerie	23,976	22,362
Rendement de dividende	1,213	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,668	18,210

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,400	28,792
Matériaux de base	11,150	8,759
Conso / Cycliques	11,120	14,612
Industrielles	10,620	11,169
Technologie	10,020	10,856
Santé	8,740	7,686
Consommation Défensive	7,100	6,555
Energie	2,500	5,074
Services de Communication	2,010	4,664
Services publics	1,290	3,793
Immobilier	0,060	1,529

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	5,82	1.278,05	+2,20%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,70	6.683,95	+3,38%
HDFC Bank	INE040A01034	4,78	1.745,60	+0,25%
Axis Bank	INE238A01034	3,94	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,32	1.902,25	+3,72%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	3,03	165,23	+2,09%
Prudent	INE00F201020	2,76	3.074,10	+6,00%
Coforge	INE591G01017	2,58	8.327,50	+1,43%
Gujarat Fluorochemicals	INE09N301011	2,48	3.810,05	-0,54%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,33	1.208,40	+0,29%

Autres Fonds Principaux par DSP Asset Managers Private Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42

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