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Duero Inversión Pp (0P00000XF4)

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21/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Duero Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000XF4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Duero Inversion PP (0P00000XF4). Les informations sur le portefeuille de Duero Inversion PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	54,340	54,340	0,000
Oblig.	49,050	50,060	1,010
Convertibles	3,990	3,990	0,000
Autre	1,140	1,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,573	15,701
Cours/Valeur comptable	2,785	2,171
Cours/Ventes	2,024	1,546
Cours/Flux de trésorerie	11,211	9,617
Rendement de dividende	2,196	2,840
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,148	10,801

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,610	18,427
Conso / Cycliques	19,340	13,943
Services Financiers	14,240	17,656
Santé	10,670	9,724
Industrielles	7,500	14,203
Services de Communication	7,350	6,870
Consommation Défensive	7,020	6,721
Energie	3,530	4,837
Matériaux de base	3,290	5,507
Services publics	1,600	3,268
Immobilier	0,840	1,479

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fu Esm4 06.24 (36996)	-	17,53	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	13,10	239,10	+0,96%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,04	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,82	99,75	-0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	3,76	99,922	-0,01%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,53	99,998	0,00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3,33	98,40	-0,04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,18	93,950	-0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,80	98,52	-0,02%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,62	42,87	-0,42%

Principaux Fonds d’Actions par Duero Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Duero Equilibrio PP	74,16M	0,09	-0,49	0,22
Duero PP	73,04M	-0,54	-1,21	-0,70
Duero Accion Global	12,71M	13,63	7,43	3,71
Duero Proteccion Total II PP	12,35M	1,11	-0,45	-0,54
Duero Accion Europa	10,49M	8,94	4,25	2,66

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Pétrole Brent	82,43	+0,03	+0,04%
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Gasoil Londres	749,38	+2,00	+0,27%
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