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Db Foncreativo Fi (138535036)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138535036

Catégorie d'actif: Action

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138535036 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DWS Foncreativo FI (138535036). Les informations sur le portefeuille de DWS Foncreativo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	46,28	46,28	0,00
Actions	16,28	16,28	0,00
Oblig.	37,44	45,44	8,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,71	15,27
Cours/Valeur comptable	1,78	2,19
Cours/Ventes	1,28	1,53
Cours/Flux de trésorerie	8,77	9,48
Rendement de dividende	3,69	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,31	10,52

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,63	16,99
Technologie	17,00	17,21
Industrielles	15,15	14,96
Conso / Cycliques	14,22	10,71
Santé	8,08	12,43
Matériaux de base	7,23	6,08
Consommation Défensive	4,87	7,43
Services de Communication	4,61	6,27
Energie	4,60	4,66
Services publics	2,61	4,70

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	7,31	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,18	104,350	+0,34%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5,36	99,98	-0,01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	4,54	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,22	175,20	-0,64%
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	2,95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2,94	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,90	99,52	-0,03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2,87	99,311	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	2,36	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Deutsche Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DWS Crecimiento B FI	132,65M	9,26	2,51	4,51
DWS Crecimiento A FI	154,96M	8,62	1,80	3,98
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	121,45M	13,45	6,15	4,14
DB Talento Bolsa Global	115,84M	13,25	3,79	-
ALMARO SA SICAV	35,54M	8,65	0,89	3,64

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