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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - C (0P0000JN1J)

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11/02 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 183,25M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Eastspring Investments (Singapore) Ltd
ISIN:  LU0370350687 
Catégorie d'actif:  Action
Eastspring Investments Global Market Navigator F 17,848 -0,110 -0,64%

0P0000JN1J Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Global Market Navigator F (0P0000JN1J). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Global Market Navigator F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,250 4,530 0,280
Actions 49,720 50,600 0,880
Oblig. 28,260 28,690 0,430
Convertibles 0,250 0,250 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000
Autre 17,500 17,500 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,820 15,873
Cours/Valeur comptable 2,481 2,445
Cours/Ventes 1,673 1,754
Cours/Flux de trésorerie 9,666 9,677
Rendement de dividende 2,235 2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans 13,208 11,232

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 22,910 8,108
Industrielles 22,520 9,952
Consommation Défensive 14,330 9,115
Technologie 10,520 17,888
Services Financiers 7,870 15,212
Conso / Cycliques 7,330 11,088
Energie 5,070 8,378
Santé 4,530 12,344
Services de Communication 2,860 7,697
Services publics 1,220 2,724
Immobilier 0,850 2,722

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fun LU0679116870 16,79 12,640 +0,22%
  iShares S&P 500 Materials Sector Acc IE00B4MKCJ84 11,60 754,19 -0,27%
  iShares S&P 500 Industrials Sector Acc IE00B4LN9N13 8,34 9,99 +0,50%
  iShares MSCI Europe UCITS Acc IE00B4K48X80 8,27 78,59 -0,06%
  iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc IE00B40B8R38 5,58 8,49 +0,09%
  iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class IE00BYXYYL56 4,69 6,40 0,02%
  Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS IE00BDR5HM97 4,69 12,51 +0,08%
  iShares MSCI Taiwan UCITS IE00B0M63623 3,49 7.165,0 +0,67%
  db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC LU0942970103 3,06 35,62 -0,34%
  SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT IE00B43QJJ40 3,03 23,49 -0,21%
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