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Eastspring Investments Dana Al-ilham (0P00008MHK)

Kuala Lumpur

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06/05 - En Différé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 388,76M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AE3

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00008MHK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eastspring Investments Dana al-Ilham (0P00008MHK). Les informations sur le portefeuille de Eastspring Investments Dana al-Ilham incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,670	9,850	1,180
Actions	91,330	91,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,095	16,920
Cours/Valeur comptable	1,346	1,415
Cours/Ventes	1,395	1,493
Cours/Flux de trésorerie	5,529	4,892
Rendement de dividende	3,881	2,982
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,161	5,437

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	16,940	11,417
Consommation Défensive	13,840	11,653
Services publics	10,790	10,757
Technologie	10,720	14,189
Industrielles	9,630	18,278
Immobilier	8,590	6,517
Matériaux de base	8,000	11,300
Conso / Cycliques	6,140	6,256
Santé	5,290	6,628
Energie	5,190	5,942
Services Financiers	4,870	2,743

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	7,92	-	-
TIME Dotcom	MYL5031OO009	5,14	5,27	-0,38%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4,19	5,46	+2,44%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4,03	4,13	+0,49%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,18	6,30	0,00%
IOI Corp	MYL1961OO001	3,07	4,08	+1,24%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	3,06	3,56	+0,28%
Kuala Lumpur Kepong Bhd ADR	-	3,04	-	-
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	2,98	6,92	+0,58%
QL Resources	MYL7084OO006	2,98	6,58	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Investments Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eastspring Investments Dinasti Equi	1,2B	4,22	-14,84	5,38
Eastspring Investments Small cap Fu	888,41M	5,72	1,50	6,61
Eastspring Investments Equity Incom	577,85M	9,15	4,68	4,52
Eastspring Investments MY Focus Fun	334,68M	5,99	3,99	4,52
Eastspring Investments Growth Fund	297,06M	9,54	1,70	4,10

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US 500	5.181,1	+0,4	+0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,20	0,00	0,00%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
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EUR/CHF	0,9761	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2544	-0,0017	-0,14%
EUR/GBP	0,8581	+0,0009	+0,11%
EUR/TRY	34,7612	-0,0026	-0,01%
USD/CAD	1,3683	+0,0021	+0,15%
USD/JPY	154,35	+0,47	+0,31%

Pétrole brut WTI	78,61	+0,13	+0,17%
Pétrole Brent	83,50	+0,17	+0,20%
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Gasoil Londres	750,25	-0,50	-0,07%
Nickel	19.256,50	+10,50	+0,05%
Argent	27,475	-0,139	-0,50%
Gaz naturel	2,170	-0,029	-1,32%

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