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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 59,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000WW1T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	99,780	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	75,520	51,750
Corporate	24,258	20,568

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	3,99	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	3,96	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,38	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,59	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,59	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,59	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,18	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,80	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,80	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,40	-	-

Autres Fonds Principaux par Edelweiss Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edelweiss Liquid Direct Bonus	59,03B	7,53	6,51	6,35
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	59,03B	7,53	6,51	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	59,03B	7,35	6,28	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	59,03B	7,34	6,17	5,00
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	59,03B	7,34	6,28	5,05

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