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Edm Pensiones Renta Variable Pp (0P00011V7D)

Madrid

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121,576 -0,002 -0,00%

30/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,4M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Previsión Sanitaria Nacional Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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0P00011V7D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EDM Pensiones Dos RVI PP (0P00011V7D). Les informations sur le portefeuille de EDM Pensiones Dos RVI PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,540	11,400	0,860
Actions	89,460	89,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,751	16,483
Cours/Valeur comptable	4,247	2,477
Cours/Ventes	2,013	1,743
Cours/Flux de trésorerie	14,226	10,044
Rendement de dividende	1,603	2,600
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,160	11,071

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,360	20,325
Industrielles	15,650	13,150
Santé	15,290	10,950
Conso / Cycliques	14,020	13,359
Services Financiers	9,100	14,879
Matériaux de base	5,870	6,041
Consommation Défensive	3,140	7,751
Energie	1,820	5,677
Immobilier	1,630	1,973
Services publics	0,110	2,893

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	7,03	124.30	+0.62%
ASML Holding	NL0010273215	4,56	954,80	+0,05%
Microsoft	US5949181045	4,05	456.73	+2.19%
Visa A	US92826C8394	3,51	263.24	+0.29%
Inditex	ES0148396007	3,29	44,920	-2,90%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,25	990,6	-1,39%
Airbus Group	NL0000235190	3,11	130.78	-0.65%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2,96	199.90	-0.94%
Safran	FR0000073272	2,80	199.60	-1.24%
LVMH	FR0000121014	2,77	706.20	-0.81%

Principaux Fonds d’Actions par Mutuactivos Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PSN PP Asociado	43,22M	1,82	2,05	2,26
PSN PP	9,19M	5,94	4,61	3,90
Aurrikuspena Osasunrenta EPSV	7,18M	1,94	2,37	1,63
Finanbest Eficiente Renta Fija Mix	2,96M	2,05	1,08	-
Aurrikuspena Osasunbolsa EPSV	1,87M	8,29	5,75	4,36

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