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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 160,96M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Catégorie d'actif: Obligation

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LP65037815 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Bond +10% incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,230	5,240	0,010
Actions	2,660	2,660	0,000
Oblig.	82,540	82,540	0,000
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Autre	9,170	9,320	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,729	10,617
Cours/Valeur comptable	1,584	1,605
Cours/Ventes	1,328	1,343
Cours/Flux de trésorerie	8,218	7,440
Rendement de dividende	2,962	3,006
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,201	13,107

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,570	17,535
Energie	21,010	7,649
Services Financiers	11,890	23,855
Industrielles	9,910	10,278
Santé	7,950	8,019
Matériaux de base	7,610	4,113
Immobilier	4,740	15,550
Services de Communication	4,700	6,814
Conso / Cycliques	3,910	7,005
Services publics	3,330	5,403
Consommation Défensive	1,380	5,804

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 304

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1,09	108,230	0,00%
The Bank of Israel	IL0082504171	0,90	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0,89	-	-
Spencer B3	IL0011474959	0,85	101,80	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0,81	101,330	0,00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	0,81	88,270	0,00%
Mega Or B9	IL0011651416	0,75	105,14	0,00%
Keystone B1	IL0011821878	0,74	102,10	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	0,73	143,46	0,00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0,73	108,900	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Edmond de Rothschild Global Bonds	35,42M	6,79	2,87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,56M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,53M	3,13	1,97	0,70

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