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Edmond De Rothschild Fund - Us Value I Usd (0P000172SA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 278,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA). Les informations sur le portefeuille de Edmond de Rothschild Fund US Value I USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,850	5,550	1,700
Actions	95,850	95,850	0,000
Oblig.	0,300	0,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,705	14,283
Cours/Valeur comptable	1,410	2,237
Cours/Ventes	0,868	1,318
Cours/Flux de trésorerie	6,837	9,638
Rendement de dividende	2,599	2,393
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,389	10,380

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	27,630	17,430
Energie	16,800	8,182
Services Financiers	15,430	19,276
Conso / Cycliques	12,730	7,665
Services de Communication	7,020	7,295
Matériaux de base	6,860	3,817
Industrielles	4,920	10,502
Consommation Défensive	4,790	9,046
Technologie	2,160	14,404
Immobilier	1,660	2,106

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	59,01	-1,78%
Bank of America	US0605051046	4,65	47,75	+0,53%
Verizon	US92343V1044	4,28	44,37	+0,89%
Baxter	US0718131099	3,62	32,87	-1,65%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,960	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,34	-0,21%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	46,00	-3,36%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,77	-1,53%
PulteGroup	US7458671010	2,95	135,60	-1,49%
Dentsply	US24906P1093	2,94	19,19	-1,69%

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EdR Fund Big Data I USD	2,29B	14,44	6,90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	441,04M	0,98	-1,93	4,46
Melchior Selected Trust European Ou	387,56M	3,55	-3,30	6,30
EdR Fund US Value N USD	278,63M	2,88	7,62	-
EdR Fund US Value R USD	278,63M	1,48	5,79	4,72

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France 40 Futures	7.141,2	-46,1	-0,64%
US 500	6.015,8	-5,8	-0,10%
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S&P 500	6.021,60	+34,30	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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Amazon.com	207,86	+6,41	+3,18%
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Argent	30,902	+0,070	+0,23%
Gaz naturel	3,335	-0,132	-3,81%

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