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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxembourg

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06/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,64B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00016D3V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Les informations sur le portefeuille de EIS Flexible Plus 3 I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,550	35,930	0,380
Oblig.	62,320	62,320	0,000
Autre	2,560	2,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,176	16,067
Cours/Valeur comptable	2,867	2,320
Cours/Ventes	1,847	1,656
Cours/Flux de trésorerie	11,559	9,459
Rendement de dividende	2,140	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,818	11,131

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	93,864	14,919
Liquidités	3,027	164,063
Corporate	0,996	14,315
Produit dérivé	-0,014	13,421

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allemagne 1A	DE000BU0E055	6,62	3.366	-0.41%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	6,01	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E030	5,29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E022	4,96	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005542516	4,95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	4,92	99,624	+0,01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,52	99,328	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E048	4,51	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	4,37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4,25	94,160	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,16B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,16B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,16B	4,02	2,31	4,14
LU1344899445	4,86B	10,26	5,94	-
LU1341630033	4,86B	13,11	11,81	-

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France 40 Futures	8.069,8	+65,2	+0,81%
US 500	5.187,3	+6,6	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	14,10	-0,10	-0,69%
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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
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EUR/CHF	0,9773	+0,0014	+0,14%
GBP/USD	1,2509	-0,0052	-0,41%
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USD/CAD	1,3727	+0,0065	+0,48%
USD/JPY	154,68	+0,81	+0,52%

Pétrole brut WTI	78,58	+0,10	+0,13%
Pétrole Brent	83,30	-0,03	-0,04%
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