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Elitia Invest, Sicav, Sa. (0P0000IVCI)

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Données historiques de ELITIA INVEST, SICAV, SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

2,220 -0,010 -0,35%

18/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 402,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000IVCI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI). Les informations sur le portefeuille de ELITIA INVEST, SICAV, SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,380	25,160	16,780
Actions	43,940	44,230	0,290
Oblig.	46,610	62,020	15,410
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	0,540	0,810	0,270

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,850	15,088
Cours/Valeur comptable	2,088	2,066
Cours/Ventes	1,704	1,528
Cours/Flux de trésorerie	9,430	8,387
Rendement de dividende	1,947	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,666	12,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,810	17,083
Services Financiers	21,430	16,621
Conso / Cycliques	10,880	13,006
Industrielles	10,760	12,421
Santé	9,820	11,436
Consommation Défensive	7,590	6,889
Matériaux de base	5,320	6,299
Energie	4,150	5,553
Services de Communication	3,940	7,832
Immobilier	1,720	2,818
Services publics	1,590	3,896

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10,13	77,25	+1,14%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9,06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8,69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8,61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8,41	32,690	+0,55%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8,04	159,870	+0,13%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7,51	10,799	+0,46%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6,70	20,829	+0,60%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5,52	38,770	+1,49%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4,56	165,840	+0,09%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,34B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,38M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,53M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,4M	3,51	1,23	2,32

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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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