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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,600 | 8,080 | 2,480 |
Oblig. | 94,400 | 94,620 | 0,220 |
Autre | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 94,507 | 67,652 |
Liquidités | 5,227 | 43,656 |
Produit dérivé | 0,179 | 107,001 |
Corporate | 0,080 | 4,626 |
Nombre de positions acheteuses: 232
Nombre de positions vendeuses: 56
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 4,06 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3,08 | 1.029,87 | +0,05% | |
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF0N5 | 2,26 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,23 | 1.017,26 | +0,10% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403068 | 2,14 | - | - | |
Republic of Colombia 10% | COL17CT02385 | 1,91 | - | - | |
Republic of Colombia 7% | COL17CT03490 | 1,80 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 8.38% | IDG000012006 | 1,76 | - | - | |
The Republic of Peru 6.95% | - | 1,68 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 1,63 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A3u | 1,04B | 2,22 | -0,72 | 3,80 | ||
Renminbi Bond Fund A2u | 1,17B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
LU0278467773 | 45,91M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 487,83M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3,4M | 5,33 | 0,50 | - |
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