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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Bond Fund Q Eur (0P00014LUV)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 155,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Vue d'ensemble 0P00014LUV

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1 an
5 ans
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Variation sur 1 an14,54%

Clôture précédente16,12

Profil de risque

Rendement TTM0%

ROE16,67%

EmetteurT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Chiffre d’affaires47,71%

ROA7,99%

Date de création28/10/2014

Actif total155,83M

Dépenses0,67%

Investissement minimum1.000

Capitalisation948,95M

CatégorieObligations Marchés Emergents

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1086	1020	1146	1050	1042	1496
Performance du Fond	8.61%	2%	14.64%	1.65%	0.82%	4.11%
Position dans la catégorie	762	1089	724	652	669	152
% dans la Catégorie	37	50	37	44	55	27

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	944,09M	5,42	-0,32	1,42
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	944,09M	5,55	-0,09	1,83
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	944,09M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	944,09M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	944,09M	5,35	-0,30	-

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PF EM Bond A EUR DM	11,85M	15,01	3,54	4,61
PF EM Bond A EUR ND	69,4M	14,85	3,52	4,59
PF EM Bond E EUR ND	286,12M	15,57	3,96	4,86
PF EM Bond E EUR QD	39,07M	15,56	3,95	4,86
PF EM Bond H EUR DA	6,13M	16,46	4,77	5,58

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1,90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1,71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1,32	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat Fort	Achat Fort	Achat Fort

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