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Bellevue Funds (lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I Chf (0P0000TPKD)

Suisse

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07/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,94M

Type: Fonds

Marché: Suisse

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0631859575

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000TPKD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I (0P0000TPKD). Les informations sur le portefeuille de Bellevue Funds Lux BB Entrepreneur Europe small I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,680	4,680
Actions	91,990	91,990
Privilégiées	3,330	3,330

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,239	15,954
Cours/Valeur comptable	1,748	2,176
Cours/Ventes	0,996	1,244
Cours/Flux de trésorerie	8,236	9,336
Rendement de dividende	2,998	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,716	10,572

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	36,500	27,283
Technologie	12,600	16,485
Services Financiers	11,670	9,792
Consommation Défensive	6,910	5,507
Santé	6,690	11,354
Immobilier	6,080	3,819
Conso / Cycliques	5,180	12,927
Energie	5,040	3,760
Services de Communication	4,110	3,885
Services publics	3,130	2,589
Matériaux de base	2,100	6,108

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cargotec Corp	FI0009013429	3,50	76,40	+1,33%
Alten	FR0000071946	3,34	120,50	-0,82%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3,33	-	-
Nexans SA	FR0000044448	3,25	106,20	+2,02%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,23	81,550	+0,18%
Sopra Steria	FR0000050809	3,13	216.00	-0.55%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	3,10	265,40	+0,45%
TF1	FR0000054900	2,99	8.62	-0.46%
Arjo	SE0010468116	2,93	45,78	-0,17%
Subsea 7	LU0075646355	2,90	183,60	-0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Bellevue Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Adamant Medtech B CHF	1,53B	17,13	1,04	10,61
Adamant Medtech I CHF	1,53B	17,33	1,75	11,40
Adamant Medtech T CHF	1,53B	17,24	1,45	11,05
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	131,37M	2,89	-0,56	1,47
Entrepreneur Europe small B CHF	102,94M	14,74	-1,92	6,13

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USD/CAD	1,3675	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	155,36	-0,10	-0,06%

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