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Epsilon Qreturn (0P00000U9P)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 79,83M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496113

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon QReturn (0P00000U9P). Les informations sur le portefeuille de Epsilon QReturn incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,990	27,760	18,770
Actions	59,040	81,840	22,800
Oblig.	31,980	38,680	6,700

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,258	16,411
Cours/Valeur comptable	2,103	2,476
Cours/Ventes	1,486	1,842
Cours/Flux de trésorerie	9,551	10,152
Rendement de dividende	3,071	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,954	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,020	20,453
Services Financiers	16,530	15,288
Industrielles	11,210	11,985
Conso / Cycliques	10,340	12,352
Santé	8,650	12,604
Services de Communication	8,020	7,527
Consommation Défensive	6,070	7,852
Matériaux de base	4,350	6,800
Services publics	4,180	3,158
Energie	3,440	3,351
Immobilier	2,180	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 144

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	29,91	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5,46	99,000	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128537208	5,35	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5,32	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	5,24	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	4,92	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	4,88	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,76	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	4,67	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4,38	99,186	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Epsilon SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	212,29M	2,63	-0,54	0,12
IT0005406910	205,36M	3,53	-2,17	-
Epsilon QValue	5,91M	5,69	5,03	5,43
Epsilon QEquity	5M	6,08	4,16	6,81
Epsilon DLongRun	3,23M	4,78	-1,62	1,11

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France 40 Futures	7.213,8	-34,3	-0,47%
US 500	5.988,2	+0,8	+0,01%
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S&P 500	5.987,40	+18,00	+0,30%
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EUR/CHF	0,9292	-0,0011	-0,12%
GBP/USD	1,2550	-0,0017	-0,14%
EUR/GBP	0,8348	-0,0003	-0,04%
EUR/TRY	36,2816	-0,0222	-0,06%
USD/CAD	1,4109	+0,0123	+0,88%
USD/JPY	153,69	-0,52	-0,34%

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Pétrole Brent	72,61	+0,13	+0,18%
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Gasoil Londres	685,75	+0,13	+0,02%
Nickel	16.190,50	+334,50	+2,11%
Argent	30,745	+0,084	+0,27%
Gaz naturel	3,429	-0,005	-0,15%

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