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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

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551,960 -0,710 -0,13%

18/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,77M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Libellé: 0P00000QFZ

ISIN: FR0007023700

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P00000QFZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Equilibre Discovery (0P00000QFZ). Les informations sur le portefeuille de Equilibre Discovery incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,840	19,480	12,640
Actions	53,070	58,680	5,610
Oblig.	28,550	36,900	8,350
Convertibles	0,780	0,780	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	10,660	10,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,497	15,069
Cours/Valeur comptable	2,154	2,062
Cours/Ventes	1,044	1,403
Cours/Flux de trésorerie	8,270	8,703
Rendement de dividende	3,633	2,942
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,022	10,240

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,200	14,380
Technologie	15,250	15,713
Conso / Cycliques	14,410	12,180
Santé	13,550	11,811
Services Financiers	12,630	16,507
Services de Communication	5,550	5,954
Matériaux de base	4,690	6,287
Energie	3,290	4,934
Services publics	2,730	4,452
Consommation Défensive	2,260	8,592
Immobilier	1,450	2,539

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 33

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	20,94	13.813,250	-0,25%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	18,25	-	-
EdRF - Equity Euro Core K EUR	LU1730855910	6,86	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	5,64	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	5,54	-	-
Clasquin	FR0004152882	4,87	136,00	+0,37%
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A	LU1102947196	4,80	203,530	-0,90%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4,45	-	-
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4,40	141,00	-0,84%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FR0010505578	722,34M	4,79	3,73	6,28
FR0010588350	739,55M	1,68	5,46	4,43
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	739,55M	2,19	5,68	4,73
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	739,55M	2,11	5,52	4,58
FR0014009V22	15,23M	15,52	-	-

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Gaz naturel	2,276	+0,111	+5,13%

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