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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407063

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001CTGU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Esfera I Value FI (0P0001CTGU). Les informations sur le portefeuille de Esfera I Value FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,300	5,300
Actions	75,210	75,210
Oblig.	20,870	20,870

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,692	15,022
Cours/Valeur comptable	1,633	1,874
Cours/Ventes	1,761	1,188
Cours/Flux de trésorerie	9,142	8,192
Rendement de dividende	0,223	2,121
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,837	12,798

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	56,180	11,428
Conso / Cycliques	19,950	15,258
Services de Communication	14,600	4,453
Technologie	9,280	16,771

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	20,87	-	-
Galaxy Digital Holdings Ltd	-	10,08	-	-
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	-	9,18	-	-
Ether Capital Corp	-	8,30	-	-
MicroStrategy Inc Class A	-	6,10	-	-
JD.com Inc ADR	-	4,58	-	-
Burford	GG00BMGYLN96	4,40	1.254,00	-0,95%
Cleanspark Inc	-	4,30	-	-
Marathon Digital Holdings Inc	-	4,23	-	-
Tencent Holdings Ltd ADR	-	4,19	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	90,76M	6,37	11,87	-
ES0141116006	48,72M	5,59	22,77	-
ES0141116030	45,31M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,79M	0,08	1,17	1,14
ES0165265002	32,61M	7,82	-	-

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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