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Belgravia épsilon Z Fi (0P0001CERG)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,27M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114353008

Catégorie d'actif: Action

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0P0001CERG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG). Les informations sur le portefeuille de Belgravia Épsilon C FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,060	23,320	18,260
Actions	67,870	67,870	0,000
Oblig.	27,080	27,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,577	15,201
Cours/Valeur comptable	2,089	2,144
Cours/Ventes	1,227	1,513
Cours/Flux de trésorerie	8,101	9,002
Rendement de dividende	1,664	2,850
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,391	10,956

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,880	12,095
Technologie	16,240	17,084
Conso / Cycliques	13,540	11,680
Consommation Défensive	11,060	7,459
Industrielles	10,310	15,624
Services de Communication	8,840	6,444
Matériaux de base	6,100	7,452
Services Financiers	5,040	15,616
Services publics	3,990	3,976

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15,40	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13,70	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	8,11	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6,80	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6,75	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4,51	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,33	21,20	+0,00%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,17	1.989,00	+0,05%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,70	234,90	-0,63%
Reply SpA	IT0005282865	2,63	153,60	-0,90%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0140794019	62,28M	7,83	-	-
ES0140794001	62,28M	7,57	5,59	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47,64M	5,54	0,52	1,68
ES0175902016	42,52M	13,16	-	-
ES0175902008	42,52M	12,61	11,90	-

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