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Belgravia épsilon Z Fi (0P0001CERG)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114353008

Catégorie d'actif: Action

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0P0001CERG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belgravia Épsilon C FI (0P0001CERG). Les informations sur le portefeuille de Belgravia Épsilon C FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,210	23,930	17,720
Actions	67,540	67,540	0,000
Oblig.	26,240	26,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,745	15,208
Cours/Valeur comptable	2,137	2,122
Cours/Ventes	1,192	1,482
Cours/Flux de trésorerie	8,067	8,850
Rendement de dividende	1,713	2,877
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,924	10,717

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,870	11,787
Technologie	17,270	17,143
Conso / Cycliques	13,410	11,870
Industrielles	11,090	15,440
Consommation Défensive	10,040	7,724
Services de Communication	8,710	6,472
Matériaux de base	5,750	7,399
Services Financiers	3,930	15,622
Services publics	3,920	3,936

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	15,13	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	13,26	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,91	99,42	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.282%	ES0L02503073	6,58	-	-
Spain (Kingdom of) 2.669%	ES0L02507041	6,52	-	-
Spain (Kingdom of) 3.09642%	ES0L02506068	4,36	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,54	22,95	+0,22%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2,92	1.872,00	+1,46%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2,69	13,20	+0,46%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,58	211,10	-1,12%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0140794019	56,09M	7,11	-	-
ES0140794001	56,09M	6,87	5,08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48,2M	4,45	0,00	1,68
ES0175902016	42,51M	14,97	-	-
ES0175902008	42,51M	14,47	11,58	-

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