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Global Allocation I Fi (0P0001MBMT)

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33,289 -0,020 -0,05%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,63M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0116848013

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Global Allocation I FI (0P0001MBMT). Les informations sur le portefeuille de Global Allocation I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	338,280	341,270	2,990

Configuration du style

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,838	15,242
Cours/Valeur comptable	1,748	2,118
Cours/Ventes	5,688	1,575
Cours/Flux de trésorerie	13,700	8,708
Rendement de dividende	2,749	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,319	12,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	231,518	12,110
Gouvernement	76,968	13,313
Liquidités	-208,376	779,599
Titrisé	0,014	2,191

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	28,62	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	26,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.13%	-	24,10	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	0,25	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	0,24	-	-
Opcion:nasdaq 100 Stock Ind 2025-07-18	-	0,18	-	-
Opcion: 2027-05-13	-	0,03	-	-
Alpine Holding GmbH	AT0000A0V834	0,02	-	-
Opcion: 2027-03-24	-	0,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Pegasus FI	172,4M	4,72	1,01	1,17
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	149,56M	27,91	9,39	-
ES0173286008	109,19M	5,21	1,71	-
Renta 4 Activos Globales FI	109,19M	6,11	2,27	3,94
Renta 4 Valor Europa FI	99,78M	1,35	-1,12	5,85

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