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Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,02M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EVBN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN). Les informations sur le portefeuille de Ginvest GPS Balanced Selection FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,630	33,250	6,620
Actions	37,330	37,330	0,000
Oblig.	35,450	36,200	0,750
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,500	0,500	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,648	16,670
Cours/Valeur comptable	2,462	2,432
Cours/Ventes	1,690	1,743
Cours/Flux de trésorerie	10,555	10,252
Rendement de dividende	2,177	2,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,072	10,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,080	19,773
Services Financiers	13,800	15,221
Santé	12,020	12,889
Industrielles	11,290	12,300
Conso / Cycliques	11,060	10,857
Services de Communication	7,190	6,704
Consommation Défensive	6,460	7,822
Matériaux de base	4,870	5,236
Energie	3,700	4,308
Services publics	2,550	3,401
Immobilier	1,990	3,745

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10,53	112,04	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10,13	131,12	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7,83	144,01	-0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6,96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,96	291,450	-0,44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4,58	5,77	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4,04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3,54	5,12	0,00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2,62	24,58	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Ginvest Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0125424012	49,52M	1,24	-1,40	-
ES0125424038	24,62M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,2M	2,97	-0,86	0,02

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