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Ginvest Gps Dynamic Selection Fi (0P0001EVBP)

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,01M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424020

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EVBP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ginvest GPS Dynamic Selection FI (0P0001EVBP). Les informations sur le portefeuille de Ginvest GPS Dynamic Selection FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,130	33,380	14,250
Actions	57,750	57,750	0,000
Oblig.	22,640	30,840	8,200
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,410	0,410	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,692	16,483
Cours/Valeur comptable	2,457	2,411
Cours/Ventes	1,683	1,685
Cours/Flux de trésorerie	10,543	10,126
Rendement de dividende	2,159	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,093	10,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,270	20,071
Services Financiers	13,750	14,552
Santé	12,030	12,703
Industrielles	11,300	12,458
Conso / Cycliques	11,070	11,057
Services de Communication	7,170	6,990
Consommation Défensive	6,390	7,793
Matériaux de base	4,820	5,908
Energie	3,670	4,040
Services publics	2,520	2,968
Immobilier	2,000	3,227

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	16,10	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,51	111,40	+0,16%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	10,73	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	8,82	292,750	-0,53%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,34	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,25	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3,22	33,550	-0,21%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	2,50	92,81	+0,47%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2,37	-	-
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ginvest Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0125424012	49,5M	1,24	-1,40	-
ES0125424004	40,97M	2,86	-0,85	-
ES0125424038	24,57M	6,59	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,19M	2,97	-0,86	0,02

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