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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,14B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Les informations sur le portefeuille de Estrategia Capital FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,420	30,110	15,690
Oblig.	74,180	79,380	5,200
Convertibles	1,070	1,070	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	10,360	10,770	0,410

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,534	16,305
Cours/Valeur comptable	1,696	2,491
Cours/Ventes	1,367	1,852
Cours/Flux de trésorerie	8,680	10,193
Rendement de dividende	2,851	2,441
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,181	12,397

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,500	20,456
Services Financiers	15,290	15,275
Industrielles	14,030	12,053
Conso / Cycliques	13,560	12,433
Santé	13,550	12,641
Services de Communication	7,610	7,462
Matériaux de base	6,610	6,892
Consommation Défensive	4,450	7,672
Immobilier	3,290	2,958
Energie	2,120	3,387
Services publics	1,000	3,073

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13,04	113,22	-0,02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10,36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9,07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8,14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7,10	144,680	-0,01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6,98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6,72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5,76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,75	137,96	-0,08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5,54	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0133337008	1,89B	5,20	-0,93	-
ES0133411001	1,66B	14,48	6,04	-
ES0114565007	979,99M	32,83	13,52	-
ES0114573001	167,44M	19,78	16,30	-
ES0114525001	137,62M	11,13	10,11	-

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Gaz naturel	3,341	+0,033	+1,00%

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