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Gamma Global Z Fi (0P0001QE6T)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 62,62M
Type:  Fonds
Marché:  Espagne
Emetteur:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0140794019 
Catégorie d'actif:  Action
Gamma Global Z FI 12,241 -0,000 -0,00%

0P0001QE6T Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gamma Global Z FI (0P0001QE6T). Les informations sur le portefeuille de Gamma Global Z FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 6,330 60,770 54,440
Actions 7,510 7,620 0,110
Oblig. 83,060 84,400 1,340
Convertibles 2,980 2,980 0,000
Autre 0,120 0,120 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,938 16,225
Cours/Valeur comptable 1,172 2,453
Cours/Ventes 0,631 1,779
Cours/Flux de trésorerie 5,460 10,349
Rendement de dividende 0,291 2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,698 11,031

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 33,070 10,944
Services Financiers 21,580 16,419
Services de Communication 16,180 6,825
Santé 9,510 12,459
Industrielles 9,110 11,697
Matériaux de base 8,930 5,266
Consommation Défensive 0,700 7,441
Energie 0,560 3,683
Technologie 0,220 20,688
Immobilier 0,100 4,144
Services publics 0,030 3,528

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Golar LNG Limited 3.875% NO0013331223 8,40 - -
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 7,36 99,71 +0,01%
International Petroleum Corp 3.625% NO0012423476 5,35 - -
Kistos Energy (Norway) AS 5.125% NO0011142036 4,05 - -
Diana Shipping Inc. 4.375% NO0013265835 4,02 - -
Grifols S.A. 1.9375% XS2393001891 3,61 - -
NES Fircroft Bondco AS 4% NO0013333419 2,83 - -
Navigator Holdings Ltd. 3.625% NO0013379446 2,78 - -
Sacyr SA 6.3% XS2597671051 2,60 - -
  TEVAR 1.875 31-Mar-2027 XS1211044075 2,47 96,45 +0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  ES0140794001 62,28M 7,57 5,59 -
  UBS Mixto Gestion Activa P FI 47,64M 5,54 0,52 1,68
  ES0114353008 39,27M -2,38 -4,54 -
  ES0175902016 42,52M 13,16 - -
  ES0175902008 42,52M 12,61 11,90 -
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