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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU)

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20/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,07M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU). Les informations sur le portefeuille de GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,910	23,520	12,610
Actions	0,470	0,470	0,000
Oblig.	86,630	86,630	0,000
Convertibles	1,080	1,080	0,000
Privilégiées	0,570	0,570	0,000
Autre	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,890	12,736
Cours/Valeur comptable	0,443	2,255
Cours/Ventes	1,234	1,791
Cours/Flux de trésorerie	-	7,899
Rendement de dividende	2,929	3,685
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,699	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	82,925

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 223

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1,10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1,06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1,03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GVC Gaesco Constantfons FI	181,01M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,22M	4,68	0,32	-
ES0157641004	20,42M	6,06	-	-
ES0157641012	20,42M	6,19	-	-
ES0157640006	17,03M	3,82	-	-

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