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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU)

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 116,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU). Les informations sur le portefeuille de GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,390	15,770	14,380
Actions	0,480	0,480	0,000
Oblig.	96,090	96,090	0,000
Convertibles	1,100	1,100	0,000
Privilégiées	0,590	0,590	0,000
Autre	0,350	0,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,917	12,997
Cours/Valeur comptable	0,432	2,367
Cours/Ventes	1,199	1,578
Cours/Flux de trésorerie	-	7,976
Rendement de dividende	4,357	3,764
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,032

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	78,029

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 221

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,67	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,40	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,34	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,29	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,16	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,12	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	1,10	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	1,06	97,022	+0,15%
Acciona Financiacion Filiales SA 4.25%	XS1684805556	1,05	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GVC Gaesco Constantfons FI	174,15M	2,87	1,73	0,41
ES0157639008	116,83M	5,56	0,82	-
ES0157641004	20,29M	6,96	-	-
ES0157641012	20,29M	7,11	-	-
ES0157640006	16,77M	4,43	-	-

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