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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 403,91M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0001DFDA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Les informations sur le portefeuille de Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,790	14,260	4,470
Actions	16,380	16,380	0,000
Oblig.	72,140	76,290	4,150
Convertibles	1,400	1,400	0,000
Autre	0,280	0,300	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,279	15,332
Cours/Valeur comptable	2,925	2,181
Cours/Ventes	2,139	1,511
Cours/Flux de trésorerie	12,573	9,390
Rendement de dividende	1,676	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,086	10,650

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,630	16,960
Santé	17,620	12,488
Industrielles	17,190	14,783
Services Financiers	11,200	16,856
Conso / Cycliques	7,650	10,734
Services publics	5,930	4,672
Matériaux de base	5,230	6,135
Consommation Défensive	3,720	7,583
Services de Communication	3,560	6,373
Immobilier	1,710	2,963
Energie	0,550	4,678

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	5,30	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	4,45	97,789	+0,05%
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	4,18	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	4,15	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	4,01	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,99	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,98	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3,97	-	-
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3,73	1.691,920	+0,03%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	3,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	627,06M	7,60	2,97	1,77
Gescooperativo Gestion Moderado FI	599,16M	6,77	1,74	-
Rural Mixto 15 FI	383,87M	2,76	0,92	0,41
Rural Mixto 25 FI	359,23M	3,10	1,65	0,32
Rural Mixto Internacional 15 FI	384,84M	5,67	2,20	0,69

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