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Rural Sostenible Conservador Estandar Fi (0P0001DFDA)

Madrid

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 371,85M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA). Les informations sur le portefeuille de Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,720	12,350	3,630
Actions	16,180	16,180	0,000
Oblig.	73,970	77,420	3,450
Convertibles	0,810	0,810	0,000
Autre	0,330	0,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,183	15,404
Cours/Valeur comptable	3,330	2,212
Cours/Ventes	2,613	1,545
Cours/Flux de trésorerie	14,874	9,651
Rendement de dividende	1,533	3,012
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,565	10,484

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,030	17,277
Industrielles	17,130	15,128
Santé	16,990	12,211
Services Financiers	10,590	17,035
Conso / Cycliques	6,730	10,628
Services publics	6,130	4,731
Matériaux de base	5,050	6,034
Services de Communication	3,780	6,407
Consommation Défensive	2,730	7,244
Immobilier	1,430	2,868
Energie	0,400	4,599

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6,10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,11	98,250	+0,07%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4,63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3,94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3,85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3,71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3,67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3,35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3,24	144,240	-0,08%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3,19	1.701,020	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689,29M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648,97M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	411,94M	7,30	2,57	0,85
Rural Mixto 15 FI	379,69M	3,26	1,20	0,46
Rural Mixto 25 FI	355,14M	3,53	2,14	0,33

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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