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Swm Renta Fija Objetivo 2025 Ii A Fi (0P0001RLV6)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 23,28M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001RLV6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6). Les informations sur le portefeuille de SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,080	1,080	0,000
Oblig.	98,920	98,920	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,052	36,093
Gouvernement	1,868	45,697
Liquidités	1,079	33,263

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TEVAR 4.5 01-Mar-2025	XS1813724603	4,19	99,70	0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	4,16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4,16	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4,15	98,84	-0,25%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	4,15	99,100	0,00%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4,13	97,50	0,00%
BPCE SA 2.25%	FR0012633345	4,11	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	4,11	-	-
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	4,11	98,25	0,00%
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Valor P	170,27M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	170,27M	1,12	0,48	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	50,32M	0,42	0,07	1,79
ES0180913016	50,32M	0,50	0,32	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,01M	5,56	0,11	-0,11

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