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True Value Compounders A Fi (0P0001NSL3)

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,83M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783005

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P0001NSL3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds True Value Compounders A FI (0P0001NSL3). Les informations sur le portefeuille de True Value Compounders A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,650	3,650	0,000
Actions	96,350	96,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,005	15,042
Cours/Valeur comptable	1,826	1,880
Cours/Ventes	0,723	1,191
Cours/Flux de trésorerie	6,706	8,191
Rendement de dividende	1,538	2,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,243	12,822

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	40,080	21,410
Technologie	23,580	16,741
Conso / Cycliques	22,610	15,260
Consommation Défensive	9,190	5,643
Services Financiers	4,320	11,445
Santé	0,220	11,118

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	85,80	-3,11%
Newlat Food	IT0005385213	8,85	6,20	+2,14%
APi Group Corp	-	8,41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,21	106,60	-2,78%
Vistry Group	GB0001859296	5,89	1.306,00	+0,31%
Savaria Corp	-	4,76	-	-
Volati	SE0009143662	4,74	113,6000	-0,87%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4,48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4,29	80,40	-1,23%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,28	91,46	+0,87%

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Pegasus FI	174,13M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	114,32M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99,88M	4,03	4,26	-
ES0173286008	95,53M	1,84	1,42	-
Renta 4 Activos Globales FI	95,53M	2,14	1,99	3,69

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