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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,34M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0001HVBN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Les informations sur le portefeuille de Value Strategy Fund FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,940	55,750	33,810
Actions	78,060	78,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,585	14,231
Cours/Valeur comptable	2,510	2,000
Cours/Ventes	1,521	1,298
Cours/Flux de trésorerie	8,171	8,614
Rendement de dividende	1,217	3,251
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,451	9,695

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	26,790	14,877
Technologie	23,450	9,550
Industrielles	12,520	15,857
Consommation Défensive	9,960	11,645
Conso / Cycliques	9,800	10,610
Matériaux de base	6,940	6,886
Immobilier	4,070	1,752
Services publics	3,390	4,469
Services de Communication	3,080	4,940

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	31,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.65406%	ES0L02404124	23,03	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	3,26	4,14	+1,07%
IONOS SE	DE000A3E00M1	2,62	23,80	-0,63%
Ryanair	IE00BYTBXV33	2,52	20,4100	+0,00%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	2,28	258,80	+3,77%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2,25	1.960,00	+1,82%
Syensqo	BE0974464977	2,05	92,06	+4,27%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,03	71,81	+0,39%
SAP	DE0007164600	1,92	170,720	+1,29%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	102,71M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,85M	4,94	4,09	-
ES0164691034	32,09M	3,88	-0,06	-
IF Global Management FI	14,4M	4,84	3,77	-
ES0108192008	11,3M	7,85	8,50	-

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