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Belgravia Value Strategy Z Fi (0P0001QE6U)

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19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182838013

Catégorie d'actif: Action

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0P0001QE6U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belgravia Value Strategy Z FI (0P0001QE6U). Les informations sur le portefeuille de Belgravia Value Strategy Z FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	103,770	103,770	0,000
Oblig.	1,920	1,920	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,684	14,424
Cours/Valeur comptable	2,286	2,011
Cours/Ventes	1,392	1,378
Cours/Flux de trésorerie	8,031	9,143
Rendement de dividende	2,429	3,246
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,414	9,470

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	23,640	15,235
Technologie	21,200	9,598
Industrielles	15,180	16,014
Matériaux de base	11,460	6,806
Consommation Défensive	10,260	11,458
Conso / Cycliques	9,870	10,134
Immobilier	3,190	1,848
Services publics	2,910	4,437
Services de Communication	2,290	4,963

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	27,45	-	-
Spain (Kingdom of) 3.58308%	ES0L02406079	16,92	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	4,47	3,79	0,00%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,81	1.880,00	+0,70%
SAP	DE0007164600	3,38	183,620	+1,17%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3,37	88,000	+3,77%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,21	25,85	+1,37%
Syensqo	BE0974464977	3,19	82,59	+1,50%
Wacker Chemie	DE000WCH8881	3,16	101,15	+1,62%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,06	250,60	+0,56%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0114353008	50,31M	-2,04	-4,69	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48,89M	2,63	-0,37	1,47
ES0140794019	38,69M	2,55	-	-
ES0140794001	38,69M	2,43	4,76	-
ES0175902016	36,15M	5,11	-	-

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