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Quant Large And Mid Cap Fund Bonus (0P0000935S)

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27/06 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,55B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Escorts Asset Management Limited

ISIN: INF966L01424

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
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0P0000935S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Escorts High Yield Equity Bonus (0P0000935S). Les informations sur le portefeuille de Escorts High Yield Equity Bonus incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,300	12,270	9,970
Actions	97,710	97,710	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,525	20,365
Cours/Valeur comptable	3,181	3,503
Cours/Ventes	2,213	2,427
Cours/Flux de trésorerie	16,474	17,186
Rendement de dividende	1,221	1,091
Croissance des bénéfices sur 5 ans	42,170	28,302

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	17,290	9,442
Services Financiers	15,560	25,459
Industrielles	12,510	14,581
Energie	10,960	5,232
Conso / Cycliques	10,280	17,347
Consommation Défensive	9,850	4,518
Santé	9,120	8,126
Services publics	7,290	3,845
Technologie	6,580	7,408
Services de Communication	0,580	3,025

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	9,40	3.061,10	+1,09%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	7,45	-	-
Bharat Elec.	INE257A01026	7,25	296,95	+0,41%
Adani Power	INE814H01011	6,25	717,00	-0,40%
Jio Financial Services	INE758E01017	5,58	353,60	-0,74%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	5,23	1.190,25	-0,64%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	5,22	198,55	+2,48%
Jindal	INE749A01030	4,28	1.047,15	+0,00%
Steel Authority of India	INE114A01011	4,13	143,10	-0,60%
NMDC	INE584A01023	3,94	245,50	-1,50%

Autres Fonds Principaux par Quant Money Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Escorts Tax Plan Dividend	98,6B	18,58	26,57	23,83
Escorts Tax Plan Growth	98,6B	18,59	26,49	24,79
Escorts Tax Plan Dividend Option Di	93,61B	19,07	28,42	24,44
Escorts Tax Plan Growth Option Dire	93,61B	19,07	28,41	26,06
Escorts High Yield Equity Plan Bo	29,55B	22,66	27,75	22,13

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