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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-dist-eur (0P00000D70)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048579097

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR (0P00000D70). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,360	125,400	13,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,430	17,374
Cours/Valeur comptable	1,490	1,949
Cours/Ventes	2,355	2,296
Cours/Flux de trésorerie	6,769	120,410
Rendement de dividende	3,916	4,025
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,667	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	57,167	45,900
Corporate	51,054	34,250
Liquidités	-12,398	12,049
Produit dérivé	4,118	13,745

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 272

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	18,35	100,550	-0,43%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,20	100,350	-0,17%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,13	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,03	99,060	-0,21%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,06	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,13	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1,98	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,98	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US High Yield Fund A DIST EUR	2,66B	13,39	5,16	5,77
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,66B	13,93	5,69	6,34
LU0337581549	79,78M	4,45	-0,13	2,28
US High Yield Fund A Acc EUR	2,66B	13,39	5,18	5,78
LU0840140288	7,21M	8,55	2,24	3,68

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