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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxembourg

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18,184 -0,010 -0,05%

30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 243,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Z5PJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Les informations sur le portefeuille de Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,780	18,780
Oblig.	66,780	66,780
Convertibles	14,440	14,440

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,177	57,308
Liquidités	15,911	19,556
Gouvernement	14,472	50,282

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,10	100,060	0,00%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2,82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,24	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243,63M	1,71	0,82	-
LU0385660245	168,52M	1,78	2,10	2,52
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30M	-0,36	-2,22	7,01
Private Banking Class LF GlblBond	9,67M	0,84	-2,30	-

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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%

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