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Eurobank (lf) Equity - Global Equities Fund (0P000094EC)

Luxembourg

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21/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 106,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273960111

Catégorie d'actif: Action

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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000094EC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund (0P000094EC). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	101,320	101,320	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,404	17,705
Cours/Valeur comptable	2,435	2,841
Cours/Ventes	1,848	2,029
Cours/Flux de trésorerie	11,357	11,669
Rendement de dividende	2,202	2,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,622	10,957

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,230	21,967
Services Financiers	17,510	15,539
Conso / Cycliques	13,930	10,551
Industrielles	11,300	12,107
Services de Communication	7,770	7,315
Santé	7,620	14,334
Consommation Défensive	6,160	8,432
Energie	5,520	4,064
Matériaux de base	3,150	4,395
Services publics	0,650	2,606
Immobilier	0,140	2,791

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	5,71	159,12	+0,59%
Microsoft	US5949181045	5,00	450.95	+0.73%
NVIDIA	US67066G1040	3,97	126,09	+6,76%
ASML Holding	NL0010273215	3,82	951,20	+0,11%
Apple	US0378331005	3,64	209,07	+0,45%
Alphabet A	US02079K3059	3,13	184.03	+2.67%
S&P500 Emini Fut Jun24	-	2,71	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,62	186.34	+0.41%
LVMH	FR0000121014	2,22	726,90	-1,34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,87	62,22	-1,05%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	349,6M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,55M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,55M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,55M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US	6,83M	5,28	3,76	-

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US 500	5.468,8	-0,5	-0,01%
S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,05	+0,38%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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EUR/CHF	0,9592	+0,0006	+0,06%
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EUR/TRY	35,2235	-0,1219	-0,34%
USD/CAD	1,3694	+0,0040	+0,29%
USD/JPY	160,28	+0,59	+0,37%

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Pétrole Brent	84,72	+0,50	+0,59%
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Gasoil Londres	788,12	+5,62	+0,72%
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Argent	29,172	-0,021	-0,07%
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