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Eurobank (lf) Equity - Global Equities Fund (0P000094EC)

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13/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 104,1M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU0273960111 
Catégorie d'actif:  Action
Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund 1,993 -0,020 -0,79%

0P000094EC Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund (0P000094EC). Les informations sur le portefeuille de Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Actions 101,320 101,320 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,404 17,663
Cours/Valeur comptable 2,435 2,832
Cours/Ventes 1,848 2,017
Cours/Flux de trésorerie 11,357 11,625
Rendement de dividende 2,202 2,128
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,622 10,962

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 26,230 21,940
Services Financiers 17,510 15,522
Conso / Cycliques 13,930 10,589
Industrielles 11,300 12,094
Services de Communication 7,770 7,289
Santé 7,620 14,355
Consommation Défensive 6,160 8,453
Energie 5,520 4,067
Matériaux de base 3,150 4,391
Services publics 0,650 2,589
Immobilier 0,140 2,793

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR FR0010245514 5,71 155,27 -1,52%
  Microsoft US5949181045 5,00 442.57 +0.22%
  NVIDIA US67066G1040 3,97 131.88 +1.75%
  ASML Holding NL0010273215 3,82 968,20 +1,60%
  Apple US0378331005 3,64 212.49 -0.82%
  Alphabet A US02079K3059 3,13 176.79 +0.93%
S&P500 Emini Fut Jun24 - 2,71 - -
  Amazon.com US0231351067 2,62 183.66 -0.09%
  LVMH FR0000121014 2,22 704,90 -0,91%
  TotalEnergies SE FR0000120271 1,87 62,08 +1,07%

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PrivateBanking Class LFs GlblLow 350,28M 1,73 0,25 -
  Postbank LFs Bal Blend Glbl 137,54M 3,92 -0,03 2,51
  Eurobank I LFs Bal Blend Glbl 137,54M 4,19 0,61 3,24
  Eurobank LFs Bal Blend Glbl 137,54M 3,92 -0,03 2,59
  Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US 6,77M 5,28 3,76 -
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