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Eurovalor Global Convertibles Fi (133579005)

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22/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,1M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133579005

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

133579005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Eurovalor Global Convertibles FI (133579005). Les informations sur le portefeuille de Eurovalor Global Convertibles FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,12	33,07	24,95
Actions	0,39	0,42	0,03
Oblig.	1,07	1,07	0,00
Convertibles	72,41	72,41	0,00
Privilégiées	0,18	0,18	0,00
Autre	17,83	17,85	0,02

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,65	15,20
Cours/Valeur comptable	2,15	1,45
Cours/Ventes	1,32	2,85
Cours/Flux de trésorerie	11,31	10,62
Rendement de dividende	3,13	1,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,64	12,35

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,51	5,16
Industrielles	13,28	9,83
Conso / Cycliques	12,66	11,86
Technologie	10,92	83,84
Consommation Défensive	10,14	3,75
Santé	10,05	10,80
Matériaux de base	9,50	9,13
Energie	6,20	-12,87
Services publics	5,03	8,96
Services de Communication	4,71	10,29

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc	LU0396331836	18,24	210,600	-0,17%
DWS Invest Convertibles FC	LU0179220412	18,18	-	-
MS INVF Global Convertible Bond ZH EUR	LU0360484504	18,11	-	-
Man GLG Global Convertibles IL H EUR	IE00B29Z0C19	17,83	-	-
UBAM Convertibles Eurp 10-40 AC EUR	FR0010644674	14,19	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	9,00	36,89	+0,03%
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,97B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,5M	0,21	-1,08	0,91

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