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E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 194,58M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210). Les informations sur le portefeuille de Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	60,000	60,000	0,000
Autre	40,000	40,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	60,002	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	20,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5,21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,54	1,75	-
Everbright Pramerica Money Market	6,05B	1,51	1,78	2,48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	5,17	-3,46	6,57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	4,77	-3,75	6,21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	8,43	4,56	4,97

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