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Evli Q7 Fund (aif) B (0P00018PV7)

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137,809 -0,020 -0,01%

18/07 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,16M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220264

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018PV7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Q7 Fund (AIF) B (0P00018PV7). Les informations sur le portefeuille de Evli Q7 Fund (AIF) B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	42,940	42,940	0,000
Oblig.	72,770	72,790	0,020
Convertibles	0,680	0,680	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	5,160	5,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,408	16,211
Cours/Valeur comptable	2,235	2,368
Cours/Ventes	1,572	1,728
Cours/Flux de trésorerie	11,062	10,128
Rendement de dividende	2,160	2,472
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,378	11,435

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,953	14,477
Liquidités	4,312	164,329
Gouvernement	25,715	15,026
Produit dérivé	-25,802	12,473
Titrisé	0,198	2,228

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	32,79	27,123	+0,01%
Euro Bund Future Sept 24	-	17,11	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	15,42	-	-
Stoxx Europe 600 Future Sept 24	DE000C6XKB69	13,65	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	12,40	31,045	+0,04%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	7,18	102,210	-0,25%
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6,56	148,799	+0,03%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	6,34	-	-
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	5,52	-	-
iShares MSCI Japan UCITS Dist	IE00B02KXH56	4,33	1.369,68	-0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Europe A	470,87M	4,87	1,42	6,48
Evli Europe B	470,87M	4,87	1,42	6,48
Evli Europe IB	470,87M	5,19	2,03	6,97
Evli Finland Select B	433,85M	-0,33	-2,84	7,60
Evli Finland Select A	433,85M	-0,33	-2,84	7,60

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France 40 Futures	7.661,8	+107,0	+1,42%
US 500	5.536,3	+31,2	+0,57%
S&P 500 VIX Futures	15,63	-0,29	-1,80%
DAX	18.433,05	+267,46	+1,47%
S&P 500	5.505,00	-39,59	-0,71%
Dow Jones	40.287,53	-377,49	-0,93%

Aurora Cannabis	7,880	+0,030	+0,38%
Meta Platforms	476,79	+0,94	+0,20%
Amazon.com	183,13	-0,62	-0,34%
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Tesla	239,20	-10,03	-4,02%
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TotalEnergies SE	63,16	+0,43	+0,69%

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EUR/CHF	0,9665	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2934	+0,0015	+0,12%
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EUR/TRY	35,9650	-0,0148	-0,04%
USD/CAD	1,3744	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	156,60	-0,88	-0,56%

Pétrole brut WTI	78,41	-0,23	-0,29%
Pétrole Brent	82,41	-0,22	-0,27%
Or	2.408,65	+9,55	+0,40%
Gasoil Londres	743,62	-0,38	-0,05%
Nickel	16.249,50	-24,50	-0,15%
Argent	29,297	-0,002	-0,01%
Gaz naturel	2,232	+0,067	+3,09%

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